公司日常费用报销制度及流程 公司费用报销制度及报销流程

财务报销制度和流程如下：

1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。 

2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。 

3、上交初稿。拟定初稿以后,把初
稿上交给公司负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别报销各层面应签字的人要定下来,财务部及时进行修改和制定新稿。

 4、组织会议。财务部制定好新稿后,由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。 

5、定稿签发。财务部定稿后,交给公司负责人审批签发,然后统计部门数量,把公司负责人签发的制度和流程复印,并发放给各部门负责人。 

6、组织学习。不仅要把报销制度和流程发放给各部门,并且要组织全公司的人进行学习和宣导,让全公司的人都知晓并遵守,由各部门负责人和财务部来把关,让费用控制的理念深人每个员工的心。

《财务报销制度和流程制度》第十二条第二款报销流程为：

 1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。 

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。 

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

公司费用报销制度及报销流程~

第一条采购付款报销流程：1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。　　第二条借款报销流程　　1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。　　2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。　　3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。　　4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。　　5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。　　第三条日常费用报销流程　　1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;　　2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。　　3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。　　报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。　　报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。　　4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。　　5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。　　6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。　　7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。　　8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：　　(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;　　(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;　　(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)　　(4)、审核签批手续是否齐全。　　若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。　　9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。　　10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。　　11、其他报销内容和要求参照相关规定。　　第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;　　第五条本制度解释权归公司财务部。　　原始凭证粘贴整理办法　　为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。　　1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边;　　2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;　　3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;　　4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;　　5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。以上就是对“外资企业财务制度”的相关回答，希望对您有帮助

一、正面回答费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）；报销人部门负责人确认签字；办公室主任审核（确认是否该报）；财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）；公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）；出纳复核并履行付款。二、分析公司费用报销流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。三、公司报销包括哪些费用?报销项目包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

财务报销制度和流程
答：相关制度 据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等。以下分别说明报销相关的借款流程，及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容...

财务报销流程是怎样的?
答：所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。（1）取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌...

公司日常费用报销分类名称
答：法律依据：《财务报销制度及报销流程》第一条 为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。第五条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用...

想求一套完整的财务费用报销制度及流程
答：财务费用报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为‚倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等‚以下分别...

小企业10个人的财务管理制度、报销制度及流程有哪些?
答：第六节、出差管理制度 一、 为加强出差管理,根据我公司业务性质特制订本制度,本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。二、 公司本部员工或项目部员工出差,每日补贴工作餐费50元,住宿费一百元,不得超标准食宿,超出部分自负。三、 因公出差宴客,费用应先征得部门主管同意,上报总经理批准,凭票据报销。四、 如系...

房地产企业财务报销管理制度及流程
答：房地产公司财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有: 1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼 款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库...

...因为刚来 好多不知道 说让我做一份费用报销制度 请各位帮帮忙 越详...
答：公司日常费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 （一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；...

关于财务报销程序
答：如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。第三条日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经...

报销及付款的财务流程
答：如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。第三条日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经...

...于建筑设计公司的财务管理制度和报销制度和流程。
答：三、日常费用报销: 1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库...