公司付款管理制度怎么写啊 公司的“付款规章制度”要怎么设置?
工程预付款支付管理 1.1 施工预付款:依据合同填写“付款审批单”(附表1)。合同管理和承办部门为计划部,财务部为审核和付款部门,经主管副总经理和总会计师审批,由总经理批准后,财务部付款。 1.2 设备材料预付款:合同管理和承办部门为设备材料部,财务部为审核和付款部门,经主管副总经理和总会计师审批,由总经理批准后,财务部付款。 2 工程进度款结算管理 2.1 各部门应严格按照工程实际形象进度及合同有关约定办理工程进度款结算; 2.2 施工单位按合同要求将由监理单位监理工程师及总监理工程师签署审核意见并加盖公章后“月度进度报表(由计划部设定)”送工程部复核确认工程进度、工程量及质量情况,由工程部专责工程师及经理签署审核意见;之后,送计划部按合同核定进度价款和付款意见并由部门经理签字;送主管副总经理签字审批; “月度付款审批表(附表2)” 2.3 施工单位每月月底前将经主管副总经理审批后的“月度付款审批表”“施工进度结算报表”送财务部审核并办理有关税务发票事项后,报总会计师签字审批;之后,由总经理签字批准付款。 2.4 财务部根据总经理批准后的“月度付款审批表” “施工进度结算报表”等相关单据,按财务程序及规定支付工程进度款。 3 工程竣工决算付款管理 3.1 监理单位及工程部按照有关标准对工程竣工验收并签署验收报告; 3.2 施工单位提交竣工决算资料并编制竣工决算书,经计划部审核后,总经理签字并经总公司指定的审计机构审计后作为付款依据; 3.3 施工单位填写“工程项目竣工结算付款会签单”(附表4),工程部、质检站、计划部、设备材料部签署意见; 3.4 财务部审核会签,总会计师审批,总经理批准; 3.5 财务部按照竣工结算单支付工程结算款。 3.6 结算付款应留足质保金 4 设备材料付款管理 4.1 设备投料款:由设备材料部根据合同办理“付款审批表”,经主管副总经理和总会计师审批,报总经理批准后,由财务部审核付款; 4.2 设备完工款 4.2.1 由设备材料部按合同根据供货单位提供的专用发票和开箱验收记录,按单件设备制作填写设备入库验收单,连同设备专用发票附于“付款审批表后”,作为付款依据; 4.2.2 财务部对相关单证审核会签,经主管副总经理和总会计师审批,报总经理批准后,返回财务部审核付款; 4.3 设备168运行后付款:由设备材料部填写“付款审批单”,工程部和质检部门会签,经主管副总经理和总会计师审批,报总经理批准后,财务部审核付款; 4.4 材料款:由设备材料部填写“付款审批单”,“付款审批单”应附根据供货单位提供的专用发票和收料记录填写材料入库验收单,财务部对相关单证审核会签,经主管副总经理和总会计师审批,报总经理批准后,返回财务部审核付款; 5 质保金付款管理 5.1 施工质保金:由施工单位提出申请,计划部根据合同审核后填写“付款审批单”,质检部门、工程部、财务部审核,经主管副总经理和总会计师审批,报总经理批准后,返回财务部审核付款; 5.2 设备材料质保金:由供货单位提出申请,设备材料部根据合同审核后填写“付款审批单”,质检部门、工程部、财务部审核,经主管副总经理和总会计师审批,报总经理批准后,返回财务部审核付款; 6 其他付款管理 6.1 公司人员工资、奖金的发放,须严格按照规定执行。每月的工资、奖金由人力资源管理主管部门填写发放表,经总会计师、总经理签字同意后,财务部审核发放。 6.2 需交纳的各项税费,按国家税法有关规定办理,经财务部经理和总会计师审核批准后缴纳。 6.3 因建设工程需要所发生的生产、技术和管理人员外出培训费用由公司分管领导、总会计师、总经理严格控制批准。 6.4 支付建设工程所用水电费,有工程部负责抄表计量,计划部审核后按规定审批。 6.5 收到贷款利息通知单,财务部负责人签字认可后由财务人员进行帐务处理。支付贷款利息时,由财务部负责人签字,总会计师、总经理批准。 6.6 各项工程前期费用、土地征用费及补偿费、项目建设管理费、项目建设服务技术服务费、生产准备费等不直接记入资产成本、需按规定分摊的其他费用开支,由经办部门按规定程序签字后由分管副总经理、总会计师、总经理审批。 7 有关要求 7.1 所有付款凭证必须由财务部经理签字,财务部经理外出时,可授权财务人员对需要支付业务进行办理,回公司后财务人员应及时交财务部经理补签。 7.2 应填写资金开支申请表的付款业务,经办人员必须将资金申请表和付款单据一并交财务部,由财务人员办理具体的资金支付手续。无资金申请表,财务人员不予付款。 7.3 经办部门持发票报销时,发票内容必须与资金申请表内容相同,且金额不得超出资金开支申请表金额。发票必须有效、填写齐全、规范,不符合财务报销规定时,必须更换发票,否则财务人员不予受理。 7.4 经办部门要按照要求认真填写付款凭证,由经办部门负责人签字,未注明相应合同编号、工程编号以及不按合同规定办理预付款和结算款的,财务人员不予受理。 8 本规定由公司财务部负责解释
付款管理制度:
凡大宗原料,辅料,包装材料,微量药品,设备,零件,器材,办公用品等采购业务中,有关询价,议价,采购等作业,均适用本制度。销售登记技术服务费,公司原物料的采购计划,价格,策略等均由采购委员会决议。紧急的采购,由使用部门提出申请,采购部负责询价,呈总经理签准。采购部门必须根据采购委员会的会议精神,多途径,少环节,货比三家,适时,适质,适量,适价保证原物料的供给。
采购部门的权限划分和工作基本原则:
采购部门必须定期作出市场,供货,存货,采购等分析,采购部应对供货市场,供应商情况,需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。
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求小企业财务管理制度范本,谢谢各位
答:2、 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,...
销售分公司如何建立资金管理制度?
答:销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必须即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。 2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户,具体办法详见《费用管理制度》...
求公司(最好是公交公司)财务部门所涉管理制度,如:报销管理制度、借款...
答:5.2子公司的基本账户一般交公司财务部内部银行管理,经公司财务部同意,可以在工作就近地开设一个一般存款账户,以办理资金支付业务。特殊情况需使用基本账户的,需经公司总经理同意。5.3在银行开立的存款帐户,只能办理本身的业务活动,不得出租和转让帐户。5.4按照《银行结算制度》规定,正确运用银行结算...
求助:贸易公司的财务管理等各方面的规章制度,最好是较实用的,谢过了...
答:进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。 出纳人员在审核无误后方能付款。第十二条:本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。第十三条:本制度经公司总经理审批签署实施,修改时亦同。总经理签字:...
农村集体资金管理制度资金管理制度
答:资金管理制度3 一、医院现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出。单位借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。 二、出纳员向银行提取现金,应当填写《现金提取单》,并写明用途和金额,由领导批准后提取。 三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管...
公司财务管理制度
答:四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝...
急需一套完整的公司财务制度,和报销制度。我们公司是一个钢构管理公司...
答:第一章总则 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务...
公司制度怎么写
答:公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司...
求一份财务管理制度。我在一家刚成立的小的石油公司,不知道该怎么写...
答:财务管理制度 1、公司财务部门的制度是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;(二)厉行节约,合理使用资金;(三)积极为公司发展做好服务;(四)及时上缴各种税费;(五)对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况;2、认真执行现金管理制度:(一)严格执行...
收款管理提供的产品或服务有哪些
答:邮储银行收付款管理帮助企业完成付款指令,提供的产品或服务包括现金支票、转账支票、汇兑、银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行卡、批量代付和预约付款等。收款管理制度特点:1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律...