关于从仓位大小去看收益的稳定性

关于从仓位大小去看收益的稳定性

股票的技巧，不同的人有着不同的看法，每一个人对于股市的理解技巧方法知识都是不同的。其实，股票看盘技巧图解是比较关键的，如果不懂得如何去看盘，很容易陷入损失的困境当中，这里给大家分享一些关于股市仓位，供大家参考。

从仓位大小看收益期望值的稳定性

先我们来做一个简单的传统抛硬币赌博实验，借以说明仓位大小影响收益期望值的稳定性。

假设硬币的正面的概率为55%，反面为45%，那么

1、如果每次下注1元，每次收益期望值=55%1-45%1=0.1元。这样下注10次才能平均赚得1元。

2、如果每次下注0.1元，每次收益期望值=0.01元，这样要下注100次才能平均获得1元。

3、如果每次下注0.01元，每次收益期望值=0.001元，这样要下注1000次才能平均收益1元。

虽然这三种情况都能赚1元，但这3种情况的风险度完全不一样。有人已经做了一个概率统计，结果如下：

赢利区间(元)抛10次抛100次抛1000次

-10到-80.45%0.00%0.00%

-8到-62.29%0.00%0.00%

-6到-47.46%0.00%0.00%

-4到-215.96%0.18%0.00%

-2到023.40%18.09%0.08%

0到223.84%68.30%99.85%

2到416.65%13.35%0.06%

4到67.63%0.07%0.00%

6到82.07%0.00%0.00%

8到100.25%0.00%0.00%

我把以上的概率分布数据生成了一张图表，可以一目了然地看出小仓位下注的安全性。同理，小仓位顺着行情的方向玩股票或者期货长期下来总会有收益，风险相对小得多。

请你拿出计算器计算一下，这3种情况的总赢率和总赔率的大小。

10次100次1000次

总赢率50.5%82%99.92%

总赔率49.5%18%0.08%

总赢率=所有赢利概率之和

总赔率=所有失败概率之和

我们可以看到，当成功率为55%时，在10次赢1元的情况下，成功的总概率为50.5%，风险是相当大的。在100次赢1元时，成功的总概率为82%，这种情况还可以投机。在1000次赢1元时，成功概率高达99.92%，可以完全保证长期赢利。

如果把1元换成1万元，在同样的成功率为55%的赢利水平的市场里，大仓位可以在较短的时间内赚到1万元，而小仓位要在更长的时间里才能赚到1万元。没有耐心的人，平时没有大机会的条件下习惯满仓杀进满仓杀出，风险还会大幅增高。如果在机会来了时，分仓慢慢买入，心平气和，做对了行情时逐步正金字塔加仓，做错了行情时及时斩仓或者减仓出来，既减小了风险，又能保证稳定适当的利润，这是比较好的最普通的交易策略。

本实验的好处在于，它把其它一些复杂的因素隔离开来，只考虑了仓位因素对收益稳定性的影响。事实上，做对了尽量持有和正金字塔渐步加仓，做错了尽快斩仓或者减仓，赢利概率还会大幅提高。除此之外，对资金管理的其它策略也能大幅增加收益，减少风险。

以时间为代价换取收益的稳定性的办法应该作为职业炒手的一种意识。根据行情客观情况来决定轻仓驾御还是重拳出击，这要根据自己的水平和经验来决定，每次都采取轻仓的策略并不算合理，有没有这种轻仓意识才是最重要的。当有大行情大机会来时，为什么不重拳出击呢?问题在于不能习惯性地天天重拳出击!

国外大基金投资非常稳健，年收益一般在20%~30%已经很了不起了，它们更强调稳定的收益策略，不在一时的大赢。短时的大赢策略容易带来短时的大输，必然造成资金帐户的极大风险，对于任何基金都是十分危险的举动。分散小规模投资也许是最好的办法，刚好体现了本实验的实质所在。在同一个市场或者相关性很大的市场里分散投资效果不好，对于有较强相关性的品种之间搞分散投资将失去分散投资意义，这恰好是中国投资界不太明确的地方。

最后提醒，投机是一项复杂的活动过程，不是仅依靠仓位就能解决投机中所有的问题，仓位仅是一项不能忽视的重要问题。

如何提高自己在弱市中控制仓位的水平

在证券市场中，投资者规避风险的最有力武器是：良好的仓位控制技巧。特别是在弱市中，投资者只有重视和提高自己的仓位控制水平，才能有效控制风险，防止亏损的进一步扩大，并且争取把握时机反败为胜。在目前的市场行情中，投资者必须注意掌握以下仓位控制技巧：

一、持仓比例。在熊市中要对持仓的比例做适当压缩，特别是一些仓位较重的甚至是满仓的投资者，要把握住大盘下滑途中的短暂反弹机会，将一些浅套的个股适当清仓卖出。因为，在大盘连续性的破位下跌中，仓位过重的投资者，其资产净值损失必将大于仓位较轻投资者的净值损失。股市的非理性暴跌也会对满仓的投资者构成强大的心理压力，进而影响到投资者的实际操作。而且熊市中不确定因素较多，在大盘发展趋势未明显转好前也不适宜满仓或重仓。所以，对于部分目前浅套而且后市上升空间不大的个股，要果断斩仓。只有保持充足的后备资金，才能在熊市中应变自如。

二、仓位结构。熊市中的非理性的连续性破位暴跌中恰是调整仓位结构、留强汰弱的有利时机，可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高卖出，选择一些有新庄建仓，未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。千万不要忽视这种操作方式，它将是决定投资者未来能否反败为胜或跑赢大势的关键因素。

三、分仓程度。虽然目前股市中“熊”气弥漫，大盘和个股接二连三地表演“低台跳水”，但是，投资者不要被股市这种令人恐慌的外表吓倒，依据当前的股市行情，前期曾经顺利逃顶和止损的空仓投资者要敢于主动逢低买入。但是要把握好仓位控制中的分仓技巧：

1.根据资金实力的大小，资金多的可以适当分散投资，资金少的可采用分散投资操作，容易因为固定交易成本的因素造成交易费率成本的提高。

2.当大盘在熊市末期，大盘止跌企稳，并出现趋势转好迹象时，对于战略性补仓或铲底型的买入操作，可以适当分散投资，分别在若干个未来最有可能演化成热点的板块中选股买入。

3.根据选股的思路，如果是从投资价值方面选股，属于长期的战略性建仓的买入，可以运用分散投资策略。如果仅是从投机角度选股，用于短线的波段操作或用于针对被套牢个股的盘中“T+0”的超短线操作，不能采用分散投资策略，必须采用集中兵力、各个击破的策略，每次波段操作，仅认真做好一只股票。

资金三三仓位制

将资金分为三份，分别为仓底资金、追涨资金、短差资金，将每份资金再分为资金1资金2资金3，资金量为：1资金1=1/2资金2=1/3资金3;

买入操作：

仓底资金：(大波段动底部操作)

1.资金1----新底第一次低吸

2.资金2----第二次冲击底部低吸

3.资金3----第三次冲击底部低吸

追涨资金：(大波段动强势段操作)

1.资金3----技术图形走好后突然下跌或缩量盘升时第一次低吸

2.资金2----初始放量回抽第二次低吸

3.资金1----放量走出充分换手位追高第三次吸纳

短差资金：(搏傻追打仓中的或不再仓中的大涨股)

1.资金1资金2资金3----追打仓中的或不再仓中的大涨股或制造成交量引动市场跟风;

2.资金1资金3----参与大涨8%以上股第一次反弹;

3.资金2----参与大涨8%以上股第二次反弹;

卖出操作：

仓底资金：(大波段动底部操作)

1.资金1----新底第一次低吸-------低于成本-3%止损，任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，卖出后吸纳过程依旧;

2.资金2----第二次冲击底部低吸-------任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过

程依旧;

3.资金3----第三次冲击底部低吸-------任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸纳过

程依旧;

追涨资金：大波段动强势段操作)

1.资金3----技术图形走好后突然下跌或缩量盘升时第一次低吸--任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，

卖出后资金叠加，吸纳过程依旧;

2.资金2----初始放量回抽第二次低吸----任何突然拔高至前期阻力位4个点内或突然涨5点止赢，所有仓内全部卖出，卖出后资金叠加，吸

纳过程依旧;

3.资金1----放量走出充分换手位追高第三次吸纳---巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。

短差资金：

1.资金1资金2资金3----追打仓中的或不再仓中的大涨股或制造成交量引动市场跟风;----巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。

2.资金1资金3----参与大涨8%以上股第一次反弹;----巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。

3.资金2----参与大涨8%以上股第二次反弹;-----巨量缩量开始后，所有仓内全部卖出。持有现金。

总结一下就是

七次低吸，

两次追高，

探底一份123，

追涨一份321，

博傻一份全用上，

一波反弹2/3(份)，

两波反弹1/3(份)，

人非圣贤要出错，

细心吸纳不怕繁，

买入卖出要果断，

迟疑片刻千金散，

低吸高抛是正理，

追涨杀涨把钱赚。

这份资金计划是一个见好就收，不断修正自己错误的计划，基本保证和克服了因判断失误带来的损失，是一个长赚难亏的计划，

这是一份针对主力各个不同做庄过程的资金计划，还使得主力在这份计划前一筹莫展，要想不让你赚钱比簦天还难，是一份小资金跟踪大资金趋向的计划，是散户的法宝，当大多数人使用此计划，主力只能使用：拖延时间，不敢凶狠洗盘，更勇猛拉高，高位多次震荡的法子了。(767股票学习网http://www.net767.com收集整理)

如果你想赚不亏，就要学会耐心，不要怕麻烦，虽然单个使用其中一个环节也很有效，但是单个使用会有系统风险的，你能保证你不出错吗?

想每天赚3%的你就仔细体会吧!

无论资金大小，那种专注搏傻式一次赌注，就要翻本的买卖，次数多了，迟早你会完蛋的。

一个完整的交易过程，尤如烧一锅开水，我们不断地低吸加薪保持炉火旺盛，适当时候再追高浇点油，直到开水沸腾。

有人说：“仓位并不重要，关键是买到能涨的股票”，这不是一句空话吗?请问那只股票能涨?下跌时主力告诉你吗?这是仓位使用的方法，不是仓位的大小问题。看明白点!

这是一份在大涨时大赚钱，小涨时赚大钱，下跌趋势中也赚钱的稳妥方法.

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如何控制仓位比例?
答：出资者选用出资组合的办法来分散风险，分别买入了A、B、C三只股票，但这三只股票的风险程度与收益预期的平衡联系并不相同，因而出资者投入的资金也不相同，股票C的收益预期与风险程度的联系要好于其他两只股票。仓位操控是股票出资风险和资金运用效率的第一道关卡，也是最直接的主动性风险操控办法。

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答：顾名思义，金字塔加仓法是天翻地覆的，意思是第一次买的最少。然后在加仓逐渐增加仓位大小。优势：先小仓位试错，然后逐渐加仓。这在大趋势中是爆炸性的;缺点：与金子塔加仓相比会提高平均成本。3.橄榄加仓法 橄榄球般的两头小中间大，所以这种方也是先以少量的开仓。然后在中间加仓，最后再加少量的...