企业按的什么原则对项目部的现金管理进行控制和考核

企业按的资金集中，以收定支，有偿使用原则对项目部的现金管理进行控制和考核。

项目现金预算管理：

1、项目现金预算的编制原则。

以工程项目年度施工生产经营计划和年度财务预算为依据，指导月度或者季度计划的编制。

月度或者季度要“以收定支、量入为出、略有盈余”结合当期资金收支情况，做好资金平衡。

做到预算与实际基本吻合。一方面加强资金计划的准确性，另一方面加强资金支出的控制，严格控制无现金预算支出，大额资金使用公司要进行审批监控，并做到“钱流到哪里，管理就跟到哪里，监督就进行到哪里”的全过程控制模式。

2、项目现金预算编制的内容。

现金收入。现金收入包括期初现金余额和预算期现金收入。现金收入的主要构成是业主批复工程款、公司内部借款以及其他收入等，如施工企业会存在废旧物料处理的收入。

现金支出。现金支出包括施工过程中构成工程实体的直接费支出和间接费用支出。具体包括人工费支出、材料费支出、机械费支出、其他直接费支出、间接费支出、相关税费、固定资产支出、公司代缴的社保会保险、需上缴公司指标款等。

现金盈余或缺口。现金收入总额与现金支出总额的差额即为现金盈余或者缺口。差额为正说明收入大于支出，现金盈余。差额为负数说明支出大于收入，现金不足，需要向公司借款或者其他方式筹资。

企业项目现金预算管理的意义：

对于企业而言，财务管理的核心是资金管理，资金管理的重点是现金预算管理。对施工企业来讲，工程项目是利润的源泉和一切内控制度的落脚点。现金预算管理的对象是现金，现金犹如企业的血液，现金的循环运动是施工企业生存发展的基本前提和实现资本保值增值的关键环节。做好项目现金预篡管理对施工企业的生存和发展具有重要的意义。

做好项目的现金预算管理就等于管理控制住施工企业的生命线和生存线。此外，良好的现金预算管理还可以提升企业的经济效益，特别是对于施工企业，通过不断创新资金管理模式，可以降低资金占用和融资成本、提高资金使用效率、创造经济效益。

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自助设备现金管理应遵循什么原则
答：自助设备现金管理应遵循统一规划原则省联社统一制定所辖各分支机构自助设备 的中长期发展规划、年度投资计划； 分类指导原则，省联社根据地区差异、业务发展重点，对不同业务分类进行指导；业务发展与风险控制并重原则。省联社在指导和管理分支机构业务稳定、快速发展的同时，加强对操作风险、管理风险等风险要素的...

现金管理暂行条例实施细则以及基本原则
答：在中国,结合执行国家对信贷与结算的其他有关规定,可以使中国人民银行成为国民经济的信贷中心、结算中心与现金出纳中心,充分发挥银行对国民经济各部门的监督作用。下文是我收集的现金管理暂行条例实施细则,欢迎阅读! 现金管理暂行条例实施细则完整版全文 第一条 为了更好地贯彻执行国务院一九八八年发布的《现金管理暂行条例...

财务管理应遵循的基本原则主要是什么?
答：对内投资中：流动资产投资和固定资产投资的构成比例、有形资产和无形资产的构成比例、货币资产和非货币资产的构成比例等；对外投资中：债权投资和股权投资的构成比例、长期投资和短期投资的构成比例等；以及各种资产内部的结构比例。上述这些资金构成比例的确定，都应遵循资金合理配置原则。\x0d\x0a\x0d\...

现金管理条例
答：第十七条 开户银行应当加强柜台审查,定期和不定期地对开户单位现金收支情况进行检查,并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。 第十八条 一个单位在几家银行开户的,由一家开户银行负责现金管理工作,核定开户单位库存现金限额。 各金融机构的现金管理分工,由中国人民银行确定。有关现金管理分工的争议,由当地人民银行协调...

单位内部现金管理制度的内容有哪些?
答：单位内部现金管理制度一般包括:钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。 1.钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费...

财务现金管理办法是什么
答：严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。在特殊情况下对按规定应转账结算而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。现金报销时间规定：购买物品借用现金应在购货后3个工作日内报销，出差人员所借现金必须在返回后5个工作日内报销，如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的，财务...

建筑企业财务资金管理实施办法?
答：1. 项目部成立后,编制资金计划,根据成本计划,编制现金预算。2. 根据工程进度,按合同约定,按时向甲方收取工程款。3. 根据回款,项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。4. 项目部资金,原则上由公司统一安排使用。资金使用审批权限1. 3000元以下的零星材料,由项目部生产经理审核,项目经理审批,由公司生产副...

简述现金管理的要求
答：基本要求：1.中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。2.开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的现金收支、使用进行监督管理。3.一个单位在几家银行开户的，只能在一家银行开设现金结算户，支取现金，并由该家银行...

邮储银行现金备付管理应遵循的原则有
答：银行备付金管理原则是既要保证对外支付，避免造成流动性风险，发生挤兑；又要将备付金控制在日常需钞量的最低限，使资金收益最大化。

现金管理有哪些环节,其中最重要的环节是什么
答：商业银行提供的现金管理服务主要有以下方面：账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、风险管理、电子商务、信息服务。其中流动性管理是商业银行现金管理的核心，商业银行是通过现金池的方式来实现流动性管理的。银行现金池业务能够有效地通过委托贷款的方式实现集团内资金的划拨，满足企业集团内部的资金...