如何科学选股和合理建仓 新手如何正确建仓 投资者建仓步骤有哪些
如何选股 我国沪深股市发展至今已有上千只A股,经过十年的风风雨雨,投资者已日 渐成熟,从早期个股的普涨普跌发展到现在,已经彻底告别了齐涨齐跌时代。从近 两年的行情分析,每次上扬行情中涨升的个股所占比例不过1/2左右,而走势超过 大盘的个股更是稀少,很多人即使判断对了大势,却由于选股的偏差,仍然无法获 取盈利,可见选股对于投资者的重要。 第一节 选股的基本策略 如何正确地选择股票,100多年来人们创造出各种方法,多得使人感觉目不暇 接,但是不论有多少变化,可以归纳为基本的几种投资策略。 一、 价值发现: 是华尔街最传统的投资方法,近几年来也被我国投资者所认同,价值发现方法 的基本思路,是运用市盈率、市净率等一些基本指标来发现价值被低估的个股。该 方法由于要求分析人具有相当的专业知识,对于非专业投资者具有一定的困难。该 方法的理论基础是价格总会向价值回归。 二、 选择高成长股: 该方法近年来在国内外越来越流行。它关注的是公司未来利润的高增长,而市 盈率等传统价值判断标准则显得不那么重要了。采用这一价值取向选股,人们最倾 心的是高科技股。 三、 技术分析选股: 技术分析是基于以下三大假设:(1) 市场行为涵盖一切信息;(2)价格沿趋势变 动;(3) 历史会重演。在上述假设前提下,以技术分析方法进行选股,通常一般不 必过多关注公司的经营、财务状况等基本面情况,而是运用技术分析理论或技术分 析指标,通过对图表的分析来进行选股。该方法的基础是股票的价格波动性,即不 管股票的价值是多少,股票价格总是存在周期性的波动,技术分析选股就是从中寻 找超跌个股,捕捉获利机会。 四、 立足于大盘指数的投资组合(指数基金): 随着股票家数的增加,许多人发现,也许可以准确判断大势,但是要选对股票 可就太困难了,要想获取超过平均的收益也越来越困难,往往花费大量的人力物 力,取得的效果也就和大盘差不多、甚至还差,与其这样,不如不作任何分析选 股,而是完全参照指数的构成做一个投资组合,至少可以取得和大盘同步的投资收 益。如果有一个与大盘一致的指数基金,投资者就不需要选股,只需在看好股市的 时候买入该基金、在看空股市的时候卖出。由于我国还没有出现指数基金,投资者 无法按此策略投资,但是对该方法的思想可以有借鉴作用。 上述策略,主要是以两大证券投资基本分析方法为基础,即基本分析和技术分 析。由上述的基本选股策略,可以衍生出各种选股方法,另外随着市场走势和市场 热点不同,在股市发展的不同阶段,也会有不同的选股策略和方法。此外,不同的 人也会创造出各人独特的选股方法和选股技巧。 zx0430 04-9-5 12:06 第二节 基本分析选股 基本分析选股,即对拟投资公司的基本情况进行分析,包括公司的经营情况、 管理情况、财务状况及未来发展前景等,由研究公司的内在价值入手,确定公司股 票的合理价格,进而通过比较市场价位与合理定价的差别来确定是否购买该公司股 票。 一. 公司所处行业和发展周期 任何公司的发展水平和发展的速度与其所处行业密切相关。一般来说,任何行 业都有其自身的产生、发展和衰落的生命周期,人们把行业的生命周期分为初创 期、成长期、稳定期、衰退期四个阶段,不同行业经历这四个阶段的时间长短不 一。一般在初创期,盈利少、风险大,因而股价较低;成长期利润大增,风险有所 降低但仍然较高,行业总体股价水平上升,个股股价波动幅度较大;成熟期盈利相 对稳定但增幅降低,风险较小,股价比较平稳;衰退期的行业通常称朝阳行业,盈 利减少、风险较大、财务状况逐渐恶化,股价呈跌势。因此公司的股价与所处行业 存在一定的关联。 通常人们在选则个股时,要考虑到行业因素的影响,尽量选择高成长行业的个 股,而避免选择夕阳行业的个股。例如我国的通信行业,近年来以每年30%以上 的速度发展,行业发展速度远远高于我国经济增长速度,是典型的朝阳行业,通信 类的上市公司在股市中倍受青睐,其市场定位通常较高,往往成为股市中的高价贵 族股。另外象生物工程行业、电子信息行业的个股,源于行业的高成长性和未来的 光明前景也都受到热烈追捧。 上市公司的股价,更多地是受到其自身发展水平和盈利能力的影响。任何一家 公司,与行业发展周期相仿,也存在自己的生命周期,同样也可以划分为初创期、 成长期、稳定期和衰退期。以家电行业的四川长虹为例,从初创到打出自己的知名 品牌,之后经历了11年的高速成长期,目前已进入成熟期,它的股价,也在几年 中经历了十余倍的狂飚后稳定下来。又如沪市中的大盘股新钢矾,虽然属于被认为 是夕阳行业的钢铁行业,但是由于自身良好的经营和管理水平,98年实现了净利 润增长超过100%的骄人业绩,说明夕阳行业中照样可以出现朝阳企业。以上事实 表明,行业发展周期和公司自身的发展周期有时可能差别很大,投资者在选股时既 要考虑行业周期,又要具体问题具体分析。 在我国,由于公司的一般规模较小,抗风险能力较弱,企业的短期经营思想比 较浓厚,要想获得长期持续稳定的发展难度较大 ,上市公司中往往昙花一现者较 多,这从某种程度上增大了选股的难度。 二. 公司竞争地位和经营管理情况分析 市场经济的规律是优胜劣汰,无竞争优势的企业,注定要随着时间的推移逐渐 萎缩及至消亡,只有确立了竞争优势,并且不断地通过技术更新、开发新产品等各 种措施来保持这种优势,公司才能长期存在,公司的股票才具有长期投资价值。决 定一家公司竞争地位的首要因素是公司的技术水平,其次是公司的管理水平,另外 市场开拓能力和市场占有率、规模效益和项目储备及新产品开发能力也是决定公司 竞争能力的重要方面。对公司的竞争地位进行分析,可以使我们对公司的未来发展 情况有一个感性的认识。除此之外,我们还要对公司的经营管理情况进行分析,主 要从以下几个方面入手:管理人员素质和能力、企业经营效率、内部管理制度、人 才的合理使用等。 通过对公司竞争地位和经营管理情况的分析,我们可以对公司基本素质有比较 深入的了解,这一切对投资者的投资决策很有帮助。 三. 公司财务分析 如果说,对公司的竞争地位和经营管理情况进行的分析,主要是定性分析,那 么对公司财务报表进行的财务分析则是对公司情况的定量分析。本书在第五章中已 对详细介绍了公司财务分析的方法,此处就不再重复。 四. 公司未来发展前景和利润预测 投资者可以综合分析公司各方面情况,对公司的未来发展前景作一基本估计, 分析方法主要从上面介绍的几方面加以考虑。另外还可通过对公司的产品产量、成 本、利润率、各项费用等各因素的分析,预测公司下一期或几期的利润,以便为公 司的内在价值作一定量估计。这项工作由于专业性较强,一般由专业分析师进行。 普通投资者虽然对利润预测难度较大,仍然可以根据自己掌握的信息作一大概的估 计,对于选股的投资决策不无裨益。 五.发现公司已存在或潜在的重大问题 在选股时,除对公司其它各方面情况进行详细分析外,我们还必须通过对公司 年报、中报以及其它各类披露信息的分析,发现公司存在的或潜在的重大问题,及 时调整投资策略,回避风险。由于各家公司所处行业、发展周期、经营环境、地域 等各不相同,存在的问题也会各不相同,我们必须针对每家的情况作具体的分析, 没有一个固定的分析模式,但是一般发生的重大问题容易出现在以下几方面: 1. 公司生产经营存在极大问题,甚至难以持续经营 公司生产经营发生极大问题,持续经营都难以维持,甚至资不抵债,濒临破产 和倒闭的边缘。 2. 公司发生重大诉讼案件 由于债务或担保连带责任等,公司发生重大诉讼案件,涉及金额巨大,一旦债 务成立并限期偿还,将严重影响公司利润、对生产经营将产生重大影响,对公司信 誉也可能受到很大损害。更为严重的公司还可能面临破产危险。 3.投资项目失败 ,公司遭受重大损失 公司运用募股资金或债务资金,进行项目投资,由于事先估计不足、或投资环 境发生重大变化、或产品销路发生变化、或技术上难以实现等各种原因,使得投资 项目失败,公司遭受重大损失,对公司未来的盈利预测发生重大改变。 参考股票论坛: http://www.79829.com/bbs/
如何选股?主力建仓一般建多久就撤退?~
主力建仓分情况,也分短炒和长线,反正只要达到预期收益,主力就会撤退,会看建仓,买入就算主力成本,在主力成本线上较安全,但不绝对,因为主力也会被套,就根本性讲,撤退没有时间概念,赶死队的建仓就是特例,来的快,去的也快!!
特别强调,主力建仓很隐蔽,能让你看到的不一定是建仓!!
做好股票投资可以是个非常简单的事情,也可以是个非常复杂的事情,看您用哪种心态去做,您想多少天内就赚多少钱,那必定是个复杂的事情。
方法/步骤:
第一:选股,从基本面,消息面,以及量能去选股,例如从量比选股。
第二:找一只有规律,波段节奏运行明显的股票去做。
第三:找一只放心的中小盘成长股,低价买进,安心持有。技术面分析说的是“阻力”和“支撑”,数的是“浪”和“顶”,基本面分析是认这个股票值多少钱,不到目标不卖出。
第四:多掌握市场信息,多了解自己想投资的上市公司基本面情况变化。
第五:多学习政策信息,中国股市本身就是政策市,股指连续暴跌后,政策不容许下跌了,一再出台稳定措施,这个时候,就不要盲目看空了,可以选择一些宏观经济政策积极鼓励扶植的朝阳产业上市公司股票慢慢做多,一旦上升趋势建立,马上买进龙头股,需要注意的是,还要坚持中小盘去选股。
每个人的个性不同,操作风格也会不同,找准一条适合你自己的投资之路,非常重要!新手的话在不熟悉操作前不防先用个模拟炒股去练习一段时日,从模拟操作中找些经验,等有了好的效果再运用到实战中,这样可最大限度的减少风险,还能提高自己的炒股水平,实在把握不准的话可用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,这样也是蛮靠谱的,希望可以帮助到您,祝投资愉快!
怎么买股 哪些原则很重要?
答:在买入股票时,除考虑大盘的趋势外,还应重点分析所要买入的股票是上升空间大还是下跌空间大、上档的阻力位与下档的支撑位在哪里、买进的理由是什么?买入后假如不涨反跌怎么办?等等,这些因素在买入股票时都应有个清醒的认识,就可以尽可能地将风险降低。5.强势原则“强者恒强,弱者恒弱”,这是股票投资市场的一条...
如何选股??
答:人也会创造出各人独特的选股方法和选股技巧。 zx0430 04-9-5 12:06 第二节 基本分析选股基本分析选股,即对拟投资公司的基本情况进行分析,包括公司的经营情况、管理情况、财务状况及未来发展前景等,由研究公司的内在价值入手,确定公司股票的合理价格,进而通过比较市场价位与合理定价的差别来确定是否购买该公司股票...
小阳建仓选股公式
答:具体公式为:市场股价截止日期收盘价/市场盈利率*市场市盈率,筛选出股价合理、盈利稳定、市场前景看好的个股。在使用选股公式时,需综合考虑股票的财务数据、行业前景、政策变化等因素,以确定个股的投资价值。投资者可结合自身实际情况和风险承受能力,参考小阳建仓选股公式进行选股和建仓。
基本面选股的条件及要诀
答:对以上股票,投资者有必要保持高度关注,在价值趋势和技术趋势的指引下,等待机会进行战略建仓和布局。判断含金量较高的股票,四大基本特征1、财报中预收帐连续递增,应收帐不断降低的品种。这个现象说明,上市公司产品或技术产销情况非常不错,有供不应求或“皇帝的女儿不愁嫁”的趋势,否则,客户不会这样...
(100分-请高手进)请问怎么选股?(说得好的再加100)
答:1.长线投资:长线的股票只关注3点,基本面,业绩面和成长性。只要大盘处于低潮的时候,这些股票逢低介入持有。主要是一些绩优股和蓝筹股,比如我持有联通,宝钢,远洋,石化。这类股票不用担心其未来,肯定是向好的。2.短期投资 关注消息面:这里主要指的是国家的一些政策取向,建设投入,未来的经济政策...
如何选择股票
答:第二节 基本分析选股 基本分析选股,即对拟投资公司的基本情况进行分析,包括公司的经营情况、 管理情况、财务状况及未来发展前景等,由研究公司的内在价值入手,确定公司股 票的合理价格,进而通过比较市场价位与合理定价的差别来确定是否购买该公司股 票。 一. 公司所处行业和发展周期 任何公司的发展水平和发展的速度与...
最近股市动荡,选股应该怎么选
答:第二:个股价格要大大的低于历史成交密集区和近期套牢盘成交密集区。第三:在实际操作过程中要参考移动成本分部,当移动陈本分部中的获利盘小于3时,可将该股作为重点关注对象。一旦大盘和个股止跌企稳后,可以在符合以上选股标准的个股中逢低建仓。其次,对于中位震荡行情来说,此时我们的买卖关键点是...
你怎样选股?
答:我看了下都是东拼西凑类型的。一点都不专业。个人倾向于短期投机。选股方法分为大致几个。一种是底部出现单针探底企稳后紧跟阳线,量柱持续随着小阳红量。初步的温和缩量设置有所放量证明有资金在悄悄,此时如果是发生在风平浪静时候。更值得关注,因为一个庄家介入过程在开始前一般都是实现消息配合背景...
如果选股
答:基本分析选股,即对拟投资公司的基本情况进行分析,包括公司的经营情况、管理情况、财务状况及未来发展前景等,由研究公司的内在价值入手,确定公司股票的合理价格,进而通过比较市场价位与合理定价的差别来确定是否购买该公司股票。一. 公司所处行业和发展周期任何公司的发展水平和发展的速度与其所处行业密切相关。一般来说...
股民如何在收盘前半个小时进行选股
答:收盘前30分钟的选股要点可参考:1、日线要求:一定要在上升通道之中(就是5日、10日、30日、60日多头排列,最近涨幅最好不要超过30%以上),均线距离不要过大,每条均线距离最好控制在10%以内。2、股价突破阻力位(30日均线、60日均线),回抽到阻力位时,攻击线和操盘线形成金叉。在收盘前30分钟...